Структурное подразделение:
Департамент бухгалтерского учета и отчетности

Квалификационные требования:

• Главный менеджер должен иметь высшее экономическое образование и опыт работы в сфере соответствующей деятельности Департамента не менее 5 (пяти) лет.
• Главный менеджер Департамента должен знать:
  международные стандарты финансовой отчетности, налогового учета, требований законодательства Республики Казахстан в части бухгалтерского учета;
  действующее законодательство Республики Казахстан, нормативные документы Национального Банка Республики Казахстан в части бухгалтерского учета и отчетности;
  порядок, основы и правила ведения и составления документов (договоров, отчетов, актов и т.п.);
  иметь навыки ведения деловой переписки;
  в случае перевода работника, работающего в Фонде (дополнительно к изложенному выше):
  знание постановлений, распоряжений, приказов, других методических и нормативных материалов вышестоящих органов, уполномоченных государственных органов по вопросам организации и ведения бухгалтерского учета, составления финансовой отчетности, хозяйственно-финансовой деятельности Фонда;
  должен знать и уметь осуществлять разработку внутренних документов;
• MS Office, почтовые приложения и интернет – ресурсы на уровне опытного пользователя, знание прикладных компьютерных программ, 1-С-Бухгалтерия, Кабинет налогоплательщика, Система обработки налоговой отчетности.
• Знание языков: Казахский/русский.

Компетенции:

• Грамотная устная и письменная речь;
• Умение работать в команде;
• Коммуникабельность;

Функционал требования к кандидату:
В должностные обязанности Главного менеджера в пределах компетенции входит:
ведение бухгалтерского учета по кредитам;
-начисление вознаграждения по кредитам и формирование проводок по ним;
-начисление применяемых штрафов и пеней согласно условиям заключенных кредитных договоров, с формированием бухгалтерских проводок;
-отслеживание по договорам банковского займа периодов погашения основного долга и своевременности его погашения, с формированием бухгалтерских проводок;
-требование и ввод справок об удержании подоходного налога у источников выплаты с заемщиков и выполнение проводок;
-ведение бухгалтерского учета имущества, предоставленного в залог, на забалансовых счетах;
проверка суммы классифицированных активов и условных обязательств, отражение в бухгалтерском учете провизии (резервов), созданных по классифицированным активам и условным обязательствам;
-подготовка и предоставление отчетности в различных формах, информации, сведений по займам для внешних аудиторов;
-ведение бухгалтерского учета по Товарной Мурабахе (Исламское финансирование);
-ведение бухгалтерского учета по операциям РЕПО;
-ведение бухгалтерского учета дебиторской задолженности по исполненным гарантиям;
-составление и предоставление финансовой отчетности по формам Единственного акционера Фонда с раскрытиями по кредитам и Товарной Мурабахе (Исламское финансирование);
-осуществление ежедневного закрытия операционного периода в АИС;
-сверка с контрагентами начисленных и перечисленных сумм по всем кредитным договорам, формирование актов сверок взаиморасчетов;
-предоставление расчетов ссудной задолженности по письменному запросу региональных филиалов и структурных подразделений Фонда;
-предоставление актов сверок взаиморасчетов по письменному запросу заемщика Фонда;
-участие в разработке документов, регулирующих деятельность структурных подразделений Фонда;
-осуществлять подготовку, обработку кредитных историй заемщиков Фонда на платформе программного обеспечения 1С;
-предоставление структурному подразделению, ответственному за управление рисками, информации о вновь выявленных операционных рисках на постоянной основе.